初始预付单录入

# 4.6.5 初始预付单录入

初始预付单主要是按往来单位汇总输入所有预付款单的汇总数。

4.6.5.1 单据头信息：

数据项 | 说明 | 是否必填
单据编号 | 系统根据〖系统设置〗→〖进销存参数设置〗→〖系统设置〗→〖自定义单据编号〗中设置的单据编码规则自动生成。 每增加一张单据并成功保存，编号的数字部分自动加一。若选中<是否手工输入>，则用户可手工修改系统单据编号，否则用户不能修改该编号 | 是
单据日期 | 新增单据时系统自动显示当前系统日期，用户可对日期进行修改 | 是
供应商 | 是指该笔业务的供货方单位名称 | 是
经办人 | 该笔业务所处理的职员。可以直接录入职员编号，也可下拉选择，或按F7查询获取 | 是
部门 | 该笔业务所处理的部门。可以直接录入部门编号，也可下拉选择，或按F7查询获取 | 是
预付款账户 | 该供应商预付款所支出的账户，分为现金、建行账号等等，取数来源于〖基础资料〗→〖辅助资料〗下的收付款账户，用户可自行添设 | 是
预付款金额 | 此笔单据预付款总额 | 是
单据内码 | 系统根据〖系统设置〗→〖进销存参数设置〗→〖系统设置〗→〖自定义单据内码〗中设置的单据内码规则自动生成。 每增加一张单据并成功保存，内码的数字部分自动加一。若选中<是否手工输入>，则用户可手工修改系统内码编号，否则用户不能修改该内码 | 否
摘要 | 表头备注信息，默认显示初始化_销售发票录入 | 否
制单人 | 当前单据录入的操作员，该字段用户不能设置，在单据保存后，由系统根据当前操作员自动生成，并不再随修改而改变 | 是
审核人 | 即业务审批的操作员，用户不能设置，在业务审批人审核后，由系统根据当前操作员自动生成 | 是
审核日期 | 审核单据的日期，系统根据审核日期自动生成 | 是

4.6.5.2 新增初始预付单录入

初始预付单录入是系统开账之前，已经预付的款项。

选择【系统设置】→【初始化】→【应付款管理】→【初始预付单录入】，进入初始预付单新增界面，注：初始预付单只有表头，没有表体信息，如下图：

图4-12 初始预付单录入界面