采购付款单

# 12.7 采购付款单

采购付款单是对已下采购订单支付货款或对已采购入库已开结算单的货品进行事后结算的业务。是向供应商支付赊购货款，通常与供应商对账之后才进行结算。对于采购时付款的情况，可在采购结算单中录入付款金额，结算模式选择现购，无需另外录入一张采购付款单。

选择【财务会计】→【应付款管理】→【采购付款单】→【采购付款单】进入采购付款单处理界面。如下图：

图12-3 采购付款单新增界面

12.7.1 采购付款单的资料组成：

12.7.1.1 单据头信息：

数据项 | 说明 | 是否必填
单据编号 | 系统根据〖系统设置〗→〖进销存参数设置〗→〖系统设置〗→〖自定义单据编号〗中设置的单据编码规则自动生成。 每增加一张单据并成功保存，编号的数字部分自动加一。若选中<是否手工输入>，则用户可手工修改系统单据编号，否则用户不能修改该编号 | 是
单据日期 | 新增单据时系统自动显示当前系统日期，用户可对日期进行修改 | 是
项目 | 是指该笔业务的项目名称 | 否
供应商 | 当前业务购货的供应单位,下拉选择，也可以通过F7调用基础资料信息 | 是
经办人 | 该笔业务所处理的职员。可以直接录入职员编号，也可下拉选择，或按F7查询获取 | 是
部门 | 该笔业务所处理的部门。可以直接录入部门编号，也可下拉选择，或按F7查询获取 | 是
源单类型 | 下拉框形式，所选择单据的单据类型，系统提供采购订单、采购结算单、初始化_采购发票三个可选项 | 否
源单号 | 被选单据的源单编号 | 否
采购合同号 | 生成用户在表头所选单据的源单单据编号，系统自动将其关联单据源单编号携带到表头相应的字段上。当一单对应多单时，带的是最后一单的采购合同号 | 否
采购订单号 | 生成用户在表头所选单据的源单单据编号，系统自动将其关联单据源单编号携带到表头相应的字段上。当一单对应多单时，带的是最后一单的采购订单号 | 否
结算类型1 | 指结算采用何种处理方式，下拉选择，系统提供采购付款、采购折让、其它付款三个可选项，取数来源与〖基础资料〗→〖辅助资料〗下的采购结算类别。采购付款即应付的金额；采购折让一般指对应付款所做的零头折让；当结算类型是采购折让时，结算账户为灰色，不可录入。其它付款主要是针对非主营业务的付款结算 | 是
结算账户1 | 支付货款的账户，如现金，下拉选择，取数来源于〖基础资料〗→〖辅助资料〗下的收付款账户 | 是
付款金额1 | 应付款，指实际付到的金额，只支持手工录入 | 是
摘要1 | 付款备注信息 | 否
结算类型2 | 指结算采用何种处理方式，下拉选择，系统提供采购付款、采购折让、其它付款三个可选项，取数来源与〖基础资料〗→〖辅助资料〗下的采购结算类别.采购付款即应付的金额；采购折让一般指对应付款所做的零头折让；当结算类型是采购折让时，结算账户为灰色，不可录入。其它付款主要是针对非主营业务的付款结算 | 否
结算账户2 | 支付货款的账户，如现金，下拉选择，取数来源于〖基础资料〗→〖辅助资料〗下的收付款账户 | 否
付款金额2 | 应付款，指实际付到的金额，只支持手工录入 | 否
摘要2 | 付款备注信息 | 否
合计 | 付款金额的汇总，它必须等于表体本次结算金额的汇总 | 是
单据内码 | 系统根据〖系统设置〗→〖进销存参数设置〗→〖系统设置〗→〖自定义单据内码〗中设置的单据内码规则自动生成。 每增加一张单据并成功保存，内码的数字部分自动加一。若选中<是否手工输入>，则用户可手工修改系统内码编号，否则用户不能修改该内码 | 否
摘要 | 表头备注信息 | 否
制单人 | 当前单据录入的操作员，该字段用户不能设置，在单据保存后，由系统根据当前操作员自动生成，并不再随修改而改变 | 是
审核人 | 即业务审批的操作员，用户不能设置，在业务审批人审核后，由系统根据当前操作员自动生成 | 是
审核日期 | 审核单据的日期，系统根据审核日期自动生成 | 是
应付余额 | 指相关采购的应付总额，即相关采购的未结算金额的汇总，呈灰色不可录入，系统根据结算单据自行汇总 | 是
预付余额 | 指相关采购的预付总额，即相关采购的预付款的汇总，呈灰色不可录入，系统根据采购预付单据自行汇总 | 是

12.7.1.2 单据体信息：

数据项 | 说明 | 是否必填
源单号 | 用户在表头选单后，系统自动将用户所选单据的单号携带到表体相应的分录上 | 否
开单日期 | 用户在表头所选单据的单据日期 | 否
金额 | 指核销记录的单据总金额 | 否
已核销金额 | 由系统根据单据的核销金额自动计算 | 否
未核销金额 | 由系统根据单据的当前余额自动计算 | 否
本次核销金额 | 指本次准备核销的金额。系统自动默认为未核销金额，可以修改。本次核销金额应小于未核销金额 | 否
核销 | 核销按钮，勾选后确认核销操作 | 否
源单内码 | 用户在表头选单后，系统自动将用户所选单据的内码携带到表体相应的分录上 | 否
采购合同号 | 生成用户在表头所选单据的源单单据编号，系统自动将其关联单据源单编号携带到表头相应的字段上。当一单对应多单时，带的是最后一单的采购合同号 | 否
采购合同内码 | 生成用户在表头所选单据的源单单据内码，系统自动将其关联单据源单内码携带到表头相应的字段上。当一单对应多单时，带的是最后一单的采购合同内码 | 否
采购订单号 | 生成用户在表头所选单据的源单单据编号，系统自动将其关联单据源单编号携带到表头相应的字段上。当一单对应多单时，带的是最后一单的采购订单号 | 否
采购订单内码 | 生成用户在表头所选单据的源单单据内码，系统自动将其关联单据源单内码携带到表头相应的字段上。当一单对应多单时，带的是最后一单的采购订单内码 | 否
备注 | 表体说明信息 | 否

12.7.2 采购付款单的录入方法

12.7.2.1 手工新增

手工录入就是整张单据由手工生成，不需要借助其它单据或其它系统信息，比较适用于主营业务所必须的付款操作。手工录入信息和录入方法可以参见前面介绍。

在保存的当前单据上，用户才能执行修改功能，修改后即时保存即可。

注意事项：当采购付款单采用手工新增时，其表体的本次核销金额栏位要录入核销金额，以进一步确认核销金额。若核销金额与表头合计付款金额不一致，则单据不允许保存。

12.7.2.2 选单生成

采购付款单可以根据采购订单、采购结算单、初始化_采购发票来生成，此时要求采购订单、采购结算单、初始化_采购发票必须是已审核的。

采购付款单与采购订单、采购结算单、初始化_采购发票的关联是通过供应商、源单类型来确定可选单据的。在单据表头先选择好供应商，源单类型字段选择"采购订单/采购结算单/初始化_采购发票"，然后点击工具栏上的〖选单〗按钮，进入选单查询界面系统会根据单据所选择的选单条件来过滤所有符合条件的相关单据。

小博士：对于结算模式是现购的采购订单、采购结算单是无法被采购付款单选取的。只有结算模式是赊购的订单、结算单才可被选。且采购付款单选的是蓝字初始化_采购发票与蓝字采购结算单。