其他收款单

# 13.15 其他收款单

除了发生销售收款的费用，其他的费用就可录在其他收款单里。

选择【财务会计】→【应收款管理】→【其他收款单】→【其他收款单】进入其他收款单处理界面。

13.15.1 其他收款单的资料组成：

13.15.1.1 单据头信息：

数据项 | 说明 | 是否必填
单据编号 | 系统根据〖系统设置〗→〖进销存参数设置〗→〖系统设置〗→〖自定义单据编号〗中设置的单据编码规则自动生成。 每增加一张单据并成功保存，编号的数字部分自动加一。若选中<是否手工输入>，则用户可手工修改系统单据编号，否则用户不能修改该编号 | 是
单据日期 | 新增单据时系统自动显示当前系统日期，用户可对日期进行修改 | 是
项目 | 是指该笔业务的项目名称 | 否
客户名称 | 当前业务购货单位的名称,下拉选择，也可以通过F7调用基础资料信息 | 是
经办人 | 该笔业务所处理的职员。可以直接录入职员编号，也可下拉选择，或按F7查询获取 | 是
部门 | 该笔业务所处理的部门。可以直接录入部门编号，也可下拉选择，或按F7查询获取 | 是
源单类型 | 下拉框形式，所选择单据的单据类型，系统提供其他应收单一个可选项 | 否
源单号 | 被选单据的源单编号 | 否
结算方式 | 处理收款的方式，如现金、银行承兑汇票等，下拉选择，取数来源于〖基础资料〗→〖辅助资料〗下的结算方式 | 是
结算账户 | 收取应收款的账户，如现金，下拉选择，取数来源于〖基础资料〗→〖辅助资料〗下的收付款账户 | 是
币别 | 结算账户使用的币别，根据收付款账户币别设置自动带出 | 否
票号 | 应收款的票号，手工录入 | 否
总金额 | 指实际应收取的金额，汇总表体的收入金额 | 是
单据内码 | 系统根据〖系统设置〗→〖进销存参数设置〗→〖系统设置〗→〖自定义单据内码〗中设置的单据内码规则自动生成。 每增加一张单据并成功保存，内码的数字部分自动加一。若选中<是否手工输入>，则用户可手工修改系统内码编号，否则用户不能修改该内码 | 否
摘要 | 表头备注信息 | 否
制单人 | 当前单据录入的操作员，该字段用户不能设置，在单据保存后，由系统根据当前操作员自动生成，并不再随修改而改变 | 是
审核人 | 即业务审批的操作员，用户不能设置，在业务审批人审核后，由系统根据当前操作员自动生成 | 是
审核日期 | 审核单据的日期，系统根据审核日期自动生成 | 是

13.15.1.2 单据体信息：

数据项 | 说明 | 是否必填
收入项目编号 | 本笔分录的项目编号，下拉选择 | 是
收入项目名称 | 根据选择的项目编号自动带出项目名称，不可修改 | 是
收入金额 | 本次项目应收取的金额,不可录入，通过原币金额换算 | 是
源单号 | 用户在表头选单后，系统自动将用户所选单据的编号携带到表体相应的分录上 | 否
源单内码 | 用户在表头选单后，系统自动将用户所选单据的内码携带到表体相应的分录上 | 否
原币金额 | 直接手工录入 | 是
备注 | 表体说明信息 | 否

13.15.2 其他收款单的录入方法

13.15.2.1 手工新增

手工录入就是整张单据由手工生成，不需要借助其它单据或其它系统信息。手工录入信息和录入方法可以参见前面介绍。

在保存的当前单据上，用户才能执行修改功能，修改后即时保存即可。

13.15.2.2 选单生成

其他收款单可以根据其他应收单来生成，此时要求其他应收单必须是已审核的。

其他收款单与其他应收单的关联是通过客户名称、源单类型来确定可选单据的。在单据表头先选择好客户名称，源单类型字段选择"其他应收单"，然后点击工具栏上的〖选单〗按钮，进入选单查询界面系统会根据单据所选择的选单条件来过滤所有符合条件的相关单据。