应收转应收

# 13.29 应收转应收

应收转应收属于应收款单边核销，即从一个客户转为另一个客户，实际应收款的总额并不减少。如A公司对B公司存在应收款、B公司对C公司存在应收款，经三方协议允许，将B公司作为中间商，拿A公司的应收款去冲C公司的应收款。

应收转应收解决的是初始化_销售发票、其他应收初始录入、销售结算单、其他应收单的核销问题。

选择【财务会计】→【应收款管理】→【结算】→【应收转应收】进入应收转应收处理界面。如下图：

图13-8 应收转应收核销界面

13.29.1 应收转应收的资料组成：

13.29.1.1 单据头信息：

数据项 | 说明 | 是否必填
单据编号 | 系统根据〖系统设置〗→〖进销存参数设置〗→〖系统设置〗→〖自定义单据编号〗中设置的单据编码规则自动生成。 每增加一张单据并成功保存，编号的数字部分自动加一。若选中<是否手工输入>，则用户可手工修改系统单据编号，否则用户不能修改该编号 | 是
单据日期 | 新增单据时系统自动显示当前系统日期，用户可对日期进行修改 | 是
转出客户 | 准备进行应收款转出的客户 | 是
转入客户 | 准备进行应收款转入的客户 | 是
经办人 | 该笔业务所处理的职员。可以直接录入职员编号，也可下拉选择，或按F7查询获取 | 是
部门 | 该笔业务所处理的部门。可以直接录入部门编号，也可下拉选择，或按F7查询获取 | 是
单据内码 | 系统根据〖系统设置〗→〖进销存参数设置〗→〖系统设置〗→〖自定义单据内码〗中设置的单据内码规则自动生成。 每增加一张单据并成功保存，内码的数字部分自动加一。若选中<是否手工输入>，则用户可手工修改系统内码编号，否则用户不能修改该内码 | 否
摘要 | 表头备注信息 | 否
制单人 | 当前单据录入的操作员，该字段用户不能设置，在单据保存后，由系统根据当前操作员自动生成，并不再随修改而改变 | 是
审核人 | 即业务审批的操作员，用户不能设置，在业务审批人审核后，由系统根据当前操作员自动生成 | 是
审核日期 | 审核单据的日期，系统根据审核日期自动生成 | 是

13.29.1.2 单据体信息：

数据项 | 说明 | 是否必填
选择 | 选择需要核销的记录 | 是
源单单号 | 用户在表头选取应收源单后，系统自动将用户所选单据的单号携带到表体相应的分录上 | 是
源单类型 | 用户选择的进行核销的应收源单的单据类型 | 是
开单日期 | 用户在表头所选应收源单的单据日期 | 是
金额 | 指核销记录的单据总金额 | 是
已核销金额 | 由系统根据单据的核销金额自动计算 | 是
未核销金额 | 由系统根据单据的当前余额自动计算 | 是
本次核销金额 | 指本次准备核销的金额。系统自动默认为未核销金额，可以修改。本次核销金额应小于未核销金额 | 是
源单内码 | 用户在表头选取应收源单后，系统自动将用户所选单据的内码携带到表体相应的分录上 | 否
销售合同号 | 生成用户在表头所选单据的源单单据编号，系统自动将其关联单据源单编号携带到表头相应的字段上。当一单对应多单时，带的是最后一单的销售合同号 | 否
销售合同内码 | 生成用户在表头所选单据的源单单据内码，系统自动将其关联单据源单内码携带到表头相应的字段上。当一单对应多单时，带的是最后一单的销售合同内码 | 否
销售订单号 | 生成用户在表头所选单据的源单单据编号，系统自动将其关联单据源单编号携带到表头相应的字段上。当一单对应多单时，带的是最后一单的销售订单号 | 否
销售订单内码 | 生成用户在表头所选单据的源单单据内码，系统自动将其关联单据源单内码携带到表头相应的字段上。当一单对应多单时，带的是最后一单的销售订单内码 | 否
备注 | 表体说明信息 | 否

13.29.2 应收转应收的录入

选单生成

应收转应收只能通过选单生成，不能通过手工录入。

应收转应收可以根据初始化_销售发票、其他应收初始录入、销售结算单、其他应收单来生成，此时要求初始化_销售发票、其他应收初始录入、销售结算单、其他应收单必须是已审核的。

应收转应收的选单是根据客户来关联的。在单据表头选择好需要核销的转出客户，选择工具栏的〖选单〗或使用快捷键Ctrl+A进入应收源单的选取界面。

应收源单指的是初始化_销售发票、其他应收初始录入、销售结算单、其他应收单，其中若销售结算单是关联销售订单生成的，则其相关联的销售订单不能被销售预收单关联，否则，该结算单无法在应收源单被选取到。另外初始化_销售发票、销售结算单只能是蓝字初始化发票、蓝字结算单，红字初始化发票与结算单是无法在应收转应收的应收源单中被选取的。

录入完毕后，单击工具条上的〖保存〗或直接使用快捷键Ctrl+S保存单据。如果用户录入不完整、或者录入非法信息，系统会随时给予提示，用户按照提示进行处理即可。

在保存的当前单据上，用户才能执行修改功能，修改后即时保存即可。

应收转应收单据保存后，系统会根据转入客户及单据分录自动生成相应的其他应收单。应收转应收有几笔分录，就会相应的生成几张其他应收单，且单据是已审核的；无论应收转应收单有没有审核，并随应收转应收单据的删除而消失。由应收转应收生成的其他应收单，在单据摘要栏目会有相应的信息提示：如"由客户：泉州丰泽金锐电子有限公司转销而来；源单类型:销售结算单(蓝字)；源单单号:XSFP08070001"

小博士：应收转应收可以一次性转销一张或多张应收单据。即应收转应收支持一对多核销的情况。