收料通知单

# 8.10 收料通知单

收料通知单是采购部门在货品到达企业后，登记由谁验收、由那个仓库入库等情况的详细单据，便于货品的跟踪与查询。但它的作用不仅限于此，实际上采购业务的很多工作都要通过收料通知单来完成：

收料通知单是采购订单的重要执行单据，其不仅要处理与采购订单直接关联的执行情况，还要处理采购入库单与采购订单间接关联的执行情况，起到承上启下的业务管理作用。

一般来说，收料通知单可以通过手工录入、关联订单等多途径生成。

8.10.1 收料通知单的资料组成

系统提供的收料通知单资料信息如下：

8.10.1.1 单据头信息：

数据项 | 说明 | 是否必填
单据编号 | 系统根据〖系统设置〗→〖进销存参数设置〗→〖系统设置〗→〖自定义单据编号〗中设置的单据编码规则自动生成。 每增加一张单据并成功保存，编号的数字部分自动加一。若选中<是否手工输入>，则用户可手工修改系统单据编号，否则用户不能修改该编号 | 是
单据日期 | 新增单据时系统自动显示当前系统日期，用户可对日期进行修改 | 是
项目 | 是指该笔业务的项目名称 | 否
供应商 | 当前业务购货的供应单位,下拉选择，也可以通过F7调用基础资料信息 | 是
经办人 | 该笔业务所处理的职员。可以直接录入职员编号，也可下拉选择，或按F7查询获取 | 是
部门 | 该笔业务所处理的部门。可以直接录入部门编号，也可下拉选择，或按F7查询获取 | 是
仓库 | 货品所在的仓库，表头仓库若选取了，则表体分录默认带表头的仓库 | 否
联系人 | 系统自动带供应商信息下设置的联系人信息 | 否
联系电话 | 系统自动带供应商信息下设置的联系电话信息 | 否
联系地址 | 系统自动带供应商信息下设置的联系地址信息 | 否
源单类型 | 下拉框形式，所选择单据的单据类型，提供采购订单一个可选项 | 否
源单号 | 被选单据的源单编号 | 否
结算模式 | 下拉选择，系统提供现购与赊购供选择，系统默认赊购形式。取源于〖基础资料〗→〖辅助资料〗下的采购方式 | 是
单据内码 | 系统根据〖系统设置〗→〖进销存参数设置〗→〖系统设置〗→〖自定义单据内码〗中设置的单据内码规则自动生成。 每增加一张单据并成功保存，内码的数字部分自动加一。若选中<是否手工输入>，则用户可手工修改系统内码编号，否则用户不能修改该内码 | 否
摘要 | 表头备注信息 | 否
制单人 | 当前单据录入的操作员，该字段用户不能设置，在单据保存后，由系统根据当前操作员自动生成，并不再随修改而改变 | 是
审核人 | 即业务审批的操作员，用户不能设置，在业务审批人审核后，由系统根据当前操作员自动生成 | 是
审核日期 | 审核单据的日期，系统根据审核日期自动生成 | 是

8.10.1.2 单据体信息：

数据项 | 说明 | 是否必填
仓库 | 货品所处的仓库。系统根据货品信息设置的仓库自动带出默认仓库,也可手工选择 | 是
仓位 | 货品所处的仓位，依仓库是否启用仓位而定，若有启用仓位，系统根据选择的货品自动带出默认仓位 | 否
对应代码 | 作用于同一货品不同公司的不同叫法。在〖采购管理〗→〖供应商供货信息〗中设置相关信息，若单据是关联生成的，则带的是源单的对应代码 | 否
对应名称 | 根据选择的对应代码自动带出对应名称，用户不可修改 | 否
货品编号 | 指收料通知单上所载明的货品编号，可以手工录入，如果该张单据是通过关联生成的，则货品编号是自动关联源单据相关分录而生成的，用户可以进行修改，但修改后单据不让保存，选单生成的货品信息不允许修改 | 是
货品名称 | 所选货品的名称，从货品基础资料中自动取得，不可修改 | 是
货品规格 | 所选货品的规格，从货品基础资料中自动取得，不可修改 | 否
条形码 | 所选货品的条形码信息，是从货品基础资料中自动取得，用户不能修改 | 否
批号 | 货品启用业务批号管理录入的批号 | 否
辅助属性 | 指货品的附加属性。首先需要在当货品的属性中指定对应的辅助属性类别，并在〖基础资料〗→〖货品辅助属性〗指定货品和辅助属性值的对应关系。取得的方法是：如果该张单据是手工录入的，用户可以点击选择，系统将弹出相应资料窗口供选择，也可直接输入辅助属性编号获得，如果单据是关联生成的，则自动关联源单据相关分录生成，用户可修改，但修改后单据不让保存，选单生成的货品信息不允许修改 | 否
常用单位 | 所选货品的常用计量单位 | 是
数量 | 即当前货品按当前所选单位计量的数量 | 是
辅助单位 | 该货品的辅助单位，系统自动维护，在单据中不可修改 | 否
换算率 | 基本单位数量和辅助单位数量之间的换算率 | 否
辅助单位数量 | 基本单位数量/换算率 | 否
基本单位 | 统计即时库存时用到的数量，由货品默认带出，不可修改 | 是
基本单位数量 | 常用单位和基本单位换算率相互换算得到基本单位数量，不可修改，常用单位数量*基本单位换算率 | 是
不含税单价 | 指当前货品的不含税采购价格。取得方法：当单据是手工新增时，直接手工录入不含税单价，或者从〖系统设置〗→〖进销存参数设置〗→〖系统设置〗→〖参数信息〗的"启用采购价格管理"与"默认采购单价"来调用各种价格。还可点击旁边的三点按钮调出多种单价来选择，那些价格都是在货品基础资料中设置的。也可通过不含税单价=不含税金额/数量计算而得。当单据是关联采购订单生成时，带的是采购订单的不含税单价 | 否
税率 | 即当前货品的增值税率，系统根据货品基础资料下录入的税率自动带出。用户可以修改。当单据是关联采购订单生成时，带的是采购订单的税率 | 否
单价 | 指当前货品的含税采购价格。取得方法：当单据是手工新增时，直接手工录入，也可通过单价=不含税单价*（税率+1）+（不含税金额*0）+（数量*0）计算得出，也可直接手工录入。当单据是关联采购订单生成时，带的是采购订单的单价 | 否
不含税金额 | 指当前货品的不含税采购金额，系统根据以下公式计算得出：不含税金额=数量*不含税金额。当单据是关联采购订单生成时，带的是采购订单的不含税金额 | 否
金额 | 指当前货品的含税金额，系统根据以下公式计算得出：金额=（（数量*单价）+（税率*0）+（不含税单价*0）+（不含税金额*0））/100。呈现灰色不可修改。当单据是关联采购订单生成时，带的是采购订单的金额 | 否
交货日期 | 货品交货日期，是日期型字段 ，下拉选择。若是关联采购订单生成的，则带的采购订单上的交货日期 | 是
折扣率 | 指当前货品打折的折扣点数，系统默认100，可修改，如果是关联采购订单生成的，带的是采购订单的折扣率 | 是
折后单价 | 当前货品打完折扣后的价格，系统根据以下公式计算得出：折后单价= ( (单价*折扣率) + (税率* 0) + (不含税单价 * 0) + (不含税金额* 0) ) / 100，如果是关联采购订单生成的，带的是采购订单的折后单价 | 否
折后金额 | 当前货品打完折扣后的金额，系统根据以下公式计算得出：折后金额=(数量*折后单价) + (单价* 0) + (税率* 0) + (不含税单价* 0) + (折扣率* 0) + (不含税金额* 0)，呈现灰色不可修改，如果是关联采购订单生成的，带的是采购订单的折后金额 | 否
源单编号 | 用户在表头选单后，系统自动将用户所选单据的单号携带到表体相应的分录上 | 否
源单内码 | 用户在表头选单后，系统自动将用户所选单据的内码携带到表体相应的分录上 | 否
采购合同编号 | 生成用户在表头所选单据的源单单据编号，系统自动将其关联单据源单编号携带到表体相应的分录上 | 否
采购合同内码 | 生成用户在表头所选单据的源单单据内码，系统自动将其关联单据源单内码携带到表体相应的分录上 | 否
备注 | 表体附属说明信息 | 否

8.10.2 收料通知单的录入方法

8.10.2.1 手工新增

手工录入就是整张单据由手工生成，不需要借助其它单据或其它系统信息，比较适用于双方传真交易等不涉及前期计划业务流程的订货。手工录入信息和录入方法可以参见前面介绍。

在保存的当前单据上，用户才能执行修改功能，修改后即时保存即可。

8.10.2.2 选单生成

收料通知单可以根据采购订单的情况来生成，即由采购订单关联收料通知单。此时要求采购订单必须是已审核的。

收料通知单与采购订单的关联是通过供应商、源单类型、结算模式来确定可选单据的。在单据表头先选择好供应商、结算模式，源单类型字段选择"采购订单"，然后点击工具栏上的〖选单〗按钮，进入选单查询界面系统会根据单据所选择的选单条件来过滤所有符合条件的采购订单单。结算模式为赊购的收料通知单，不能选取结算模式为现购的采购订单，反向同理。

注意事项：如果货品有启用检验功能，则在收料通知单中是不能选到有启用检验功能的货品。具体指的是对检验方式为抽检或全检的货品，在系统设置下有要求必须先做检验单才能入库的话，那么采购订单上若存在需要检验的货品，收料通知单就无法选取到该货品。