收款冲票据

# 13.23 收款冲票据

收款冲票据主要是解决销售收款单与应收票据的核销。

选择【财务会计】→【应收款管理】→【结算】→【收款冲票据】进入收款冲票据处理界面。如下图：

图13-5 收款冲票据核销界面

13.23.1 收款冲票据的资料组成：

13.23.1.1 单据头信息：

数据项 | 说明 | 是否必填
单据编号 | 系统根据〖系统设置〗→〖进销存参数设置〗→〖系统设置〗→〖自定义单据编号〗中设置的单据编码规则自动生成。 每增加一张单据并成功保存，编号的数字部分自动加一。若选中<是否手工输入>，则用户可手工修改系统单据编号，否则用户不能修改该编号 | 是
单据日期 | 新增单据时系统自动显示当前系统日期，用户可对日期进行修改 | 是
客户 | 准备进行应收款核销的客户 | 是
经办人 | 该笔业务所处理的职员。可以直接录入职员编号，也可下拉选择，或按F7查询获取 | 是
部门 | 该笔业务所处理的部门。可以直接录入部门编号，也可下拉选择，或按F7查询获取 | 是
单据内码 | 系统根据〖系统设置〗→〖进销存参数设置〗→〖系统设置〗→〖自定义单据内码〗中设置的单据内码规则自动生成。 每增加一张单据并成功保存，内码的数字部分自动加一。若选中<是否手工输入>，则用户可手工修改系统内码编号，否则用户不能修改该内码 | 否
摘要 | 表头备注信息 | 否
制单人 | 当前单据录入的操作员，该字段用户不能设置，在单据保存后，由系统根据当前操作员自动生成，并不再随修改而改变 | 是
审核人 | 即业务审批的操作员，用户不能设置，在业务审批人审核后，由系统根据当前操作员自动生成 | 是
审核日期 | 审核单据的日期，系统根据审核日期自动生成 | 是

13.23.1.2 单据体信息：

数据项 | 说明 | 是否必填
选择 | 选择需要核销的记录 | 是
源单单号 | 用户在表头选取收款源单后，系统自动将用户所选单据的单号携带到表体相应的分录上 | 是
源单类型 | 用户选择的进行核销的收款源单的单据类型 | 是
开单日期 | 用户在表头所选收款源单的单据日期 | 是
金额 | 指核销记录的单据总金额 | 是
已核销金额 | 由系统根据单据的核销金额自动计算 | 是
未核销金额 | 由系统根据单据的当前余额自动计算 | 是
本次核销金额 | 指本次准备核销的金额。系统自动默认为未核销金额，可以修改。本次核销金额应小于未核销金额 | 是
源单内码 | 用户在表头选取收款源单后，系统自动将用户所选单据的内码携带到表体相应的分录上 | 否
备注 | 表体说明信息 | 否

13.23.1.3 明细表信息：

数据项 | 说明 | 是否必填
选择 | 选择需要核销的记录 | 是
源单单号 | 用户在表头选取应收票据源单后，系统自动将用户所选单据的单号携带到表体相应的分录上 | 是
源单类型 | 用户选择的进行核销的应收票据源单的单据类型 | 是
开单日期 | 用户在表头所选应收票据源单的单据日期 | 是
票据类型 | 所选应收票据的票据类型 | 是
票据编号 | 所选应收票据的票据编号 | 是
开票客户 | 所选应收票据的客户 | 是
金额 | 指核销记录的单据总金额 | 是
已核销金额 | 由系统根据单据的核销金额自动计算 | 是
未核销金额 | 由系统根据单据的当前余额自动计算 | 是
本次核销金额 | 指本次准备核销的金额。系统自动默认为未核销金额，可以修改。本次核销金额应小于未核销金额 | 是
源单内码 | 用户在表头选取应收源单后，系统自动将用户所选单据的内码携带到表体相应的分录上 | 否
备注 | 表体说明信息 | 否

13.23.2 收款冲票据的录入

选单生成

收款冲票据只能通过选单生成，不能通过手工录入。

收款冲票据可以根据销售收款单、销售预收单、应收票据来生成，此时要求销售收款单、销售预收单、应收票据必须是已审核的。

收款冲票据的选单分为两部分，一部分是收款源单即销售收款单、销售预收单的选择，一部分是应收票据源单即应收票据的选择。在单据表头选择好需要核销的客户，然后将鼠标移至收款源单栏位，选择工具栏的〖选单〗或使用快捷键Ctrl+A进入收款源单的选取界面。接下来将鼠标移至应收票据源单栏位，再选择工具栏的〖选单〗或使用快捷键Ctrl+A进入应收票据源单的选取界面。

收款源单就是指销售收款单、销售预收单，其中销售收款单不能是关联销售订单生成的收款单，可以是手工新增的收款单或关联销售结算单、初始化_销售发票生成的收款单。销售预收单不能是关联应收票据生成的预收单，可以是手工新增的预收单或关联销售订单生成的预收单。应收票据源单指的是未核销完成的应收票据。

录入完毕后，单击工具条上的〖保存〗或直接使用快捷键Ctrl+S保存单据。如果用户录入不完整、或者录入非法信息，系统会随时给予提示，用户按照提示进行处理即可。

在保存的当前单据上，用户才能执行修改功能，修改后即时保存即可。

注意事项：

①收款冲票据界面的〖选择〗按钮必须勾选，以进一步确认需要核销的单据。

②收款冲票据的核销金额必须相等单据才可保存，即收款源单与应收票据源单栏位的本次核销金额必须相等。本次核销金额不能大于未核销金额。

③收款冲票据的应收源单只要是已审核未核销完成的应收票据都可选。应收票据的客户是手工录入的，无论手工录入的客户是系统本身存在的还是系统没有的，在应收票据源单里都是可选可核销的。

小博士：收款冲票据可以一张收款单核销一张应收票据，也可多张收款单核销一张应收票据，但是不能一次性核销多张应收票据，即收款冲票据只支持多对一核销的情况，只要遵循核销金额相等的原则。