预付款退款单

# 12.11 预付款退款单

预付款退款单是向供应商抵扣预付货款的业务行为，选择【财务会计】→【应付款管理】→【预付款退款单】→【预付款退款单】进入预付款退款单处理界面。预付款退款单主要是对预付款退款单进行各种维护，如新增、修改、删除等。

12.11.1 预付款退款单的资料组成：

12.11.1.1 单据头信息：

数据项 | 说明 | 是否必填
单据编号 | 系统根据〖系统设置〗→〖进销存参数设置〗→〖系统设置〗→〖自定义单据编号〗中设置的单据编码规则自动生成。 每增加一张单据并成功保存，编号的数字部分自动加一。若选中<是否手工输入>，则用户可手工修改系统单据编号，否则用户不能修改该编号 | 是
单据日期 | 新增单据时系统自动显示当前系统日期，用户可对日期进行修改 | 是
项目 | 是指该笔业务的项目名称 | 否
供应商 | 当前业务购货的供应单位,下拉选择，也可以通过F7调用基础资料信息 | 是
经办人 | 该笔业务所处理的职员。可以直接录入职员编号，也可下拉选择，或按F7查询获取 | 是
部门 | 该笔业务所处理的部门。可以直接录入部门编号，也可下拉选择，或按F7查询获取 | 是
源单类型 | 下拉框形式，所选择单据的单据类型，系统提供采购预付单一个可选项 | 否
源单号 | 被选单据的源单编号 | 否
结算账户 | 支付货款的账户，如现金，下拉选择，取数来源于〖基础资料〗→〖辅助资料〗下的收付款账户 | 是
退款金额 | 应退款，指实际应退的金额，只支持手工录入 | 是
单据内码 | 系统根据〖系统设置〗→〖进销存参数设置〗→〖系统设置〗→〖自定义单据内码〗中设置的单据内码规则自动生成。 每增加一张单据并成功保存，内码的数字部分自动加一。若选中<是否手工输入>，则用户可手工修改系统内码编号，否则用户不能修改该内码 | 否
摘要 | 表头备注信息 | 否
制单人 | 当前单据录入的操作员，该字段用户不能设置，在单据保存后，由系统根据当前操作员自动生成，并不再随修改而改变 | 是
审核人 | 即业务审批的操作员，用户不能设置，在业务审批人审核后，由系统根据当前操作员自动生成 | 是
审核日期 | 审核单据的日期，系统根据审核日期自动生成 | 是
应付余额 | 指相关采购的应付总额，即相关采购的未结算金额的汇总，呈灰色不可录入，系统根据结算单据自行汇总 | 是
预付余额 | 指相关采购的预付总额，即相关采购的预付款的汇总，呈灰色不可录入，系统根据采购预付单据自行汇总 | 是

12.11.1.2 单据体信息：

数据项 | 说明 | 是否必填
开单日期 | 用户在表头所选单据的单据日期 | 是
预付款单号 | 用户在表头选单后，系统自动将用户所选单据的单号携带到表体相应的分录上 | 是
采购订单号 | 生成用户在表头所选单据的源单单据编号，系统自动将其关联单据源单编号携带到表体相应的分录上 | 否
总金额 | 指核销记录的单据总金额 | 否
已核销金额 | 由系统根据单据的核销金额自动计算 | 否
未核销金额 | 由系统根据单据的当前余额自动计算 | 否
本次核销金额 | 指本次准备核销的金额。系统自动默认为未核销金额，可以修改。本次核销金额应小于未核销金额 | 否
核销 | 核销按钮，勾选后确认核销操作 | 否
采购合同号 | 生成用户在表头所选单据的源单单据编号，系统自动将其关联单据源单编号携带到表体相应的分录上 | 否
备注 | 表体说明信息 | 否

12.11.2 预付款退款单的录入方法

选单生成

预付款退款单只能通过选单生成。不能通过手工录入。

预付款退款单是根据采购预付单来生成的，此时要求采购预付单必须是已审核的。

预付款退款单与采购预付单的关联是通过供应商、源单类型来确定可选单据的。在单据表头先选择好供应商，源单类型字段选择"采购预付单"，然后点击工具栏上的〖选单〗按钮，进入选单查询界面系统会根据单据所选择的选单条件来过滤所有符合条件的采购预付单。