初始化_销售发票

4.5 应收款初始化

应收款期初指在建账时本公司应收客户的款项，系统提供初始化_销售发票、其他应收初始录入、初始预收单三种应收单据来区分各种不同的应收款项。并可通过初始化数据-应收账款来查看应收汇总金额。

# 4.5.1 初始化_销售发票

4.5.1 初始化_销售发票

系统提供的初始化_销售发票资料如下：

4.5.1.1 单据头信息：

数据项 | 说明 | 是否必填
单据编号 | 系统根据〖系统设置〗→〖进销存参数设置〗→〖系统设置〗→〖自定义单据编号〗中设置的单据编码规则自动生成。 每增加一张单据并成功保存，编号的数字部分自动加一。若选中<是否手工输入>，则用户可手工修改系统单据编号，否则用户不能修改该编号 | 是
单据日期 | 新增单据时系统自动显示当前系统日期，用户可对日期进行修改 | 是
客户名称 | 是指该笔业务的购货方单位名称 | 是
经办人 | 该笔业务所处理的职员。可以直接录入职员编号，也可下拉选择，或按F7查询获取 | 是
部门 | 该笔业务所处理的部门。可以直接录入部门编号，也可下拉选择，或按F7查询获取 | 是
红蓝字 | 用红蓝字来区分正常业务与退货业务 | 是
应收金额 | 单据的应收款总额。自动根据表体分录折后金额总额汇总，也可手工录入 | 是
单据内码 | 系统根据〖系统设置〗→〖进销存参数设置〗→〖系统设置〗→〖自定义单据内码〗中设置的单据内码规则自动生成。 每增加一张单据并成功保存，内码的数字部分自动加一。若选中<是否手工输入>，则用户可手工修改系统内码编号，否则用户不能修改该内码 | 否
摘要 | 表头备注信息，默认显示初始化_销售发票录入 | 否
制单人 | 当前单据录入的操作员，该字段用户不能设置，在单据保存后，由系统根据当前操作员自动生成，并不再随修改而改变 | 是
审核人 | 即业务审批的操作员，用户不能设置，在业务审批人审核后，由系统根据当前操作员自动生成 | 是
审核日期 | 审核单据的日期，系统根据审核日期自动生成 | 是

4.5.1.2 单据体信息：

数据项 | 说明 | 是否必填
对应代码 | 作用于同一货品不同公司的不同叫法。在〖销售管理〗→〖货品对应表〗中设置相关信息 | 否
对应名称 | 根据选择的对应代码自动带出对应名称，用户不可修改 | 否
货品编号 | 指发票上所载明的货品编号，其录入方法是：如果该张单据是手工录入的，用户可以直接手工输入货品编号，也可下拉选择，或使用快捷键F7查询获取 | 否
货品名称 | 所选货品的名称，从货品基础资料中自动取得，不可修改 | 否
货品规格 | 所选货品的规格，从货品基础资料中自动取得，不可修改 | 否
条形码 | 所选货品的条形码信息，是从货品基础资料中自动取得，用户不能修改 | 否
批号 | 是启用业务批号管理货品的必录项，如果不进行业务批号管理，该字段可以不要录入；否则要录入 | 否
辅助属性 | 指货品的附加属性。首先需要在当货品的属性中指定对应的辅助属性类别，并在〖基础资料〗→〖货品辅助属性〗指定货品和辅助属性值的对应关系。取得的方法是：如果该张单据是手工录入的，用户可以点击选择，系统将弹出相应资料窗口供选择，也可直接输入辅助属性编号获得 | 否
常用单位 | 所选货品的常用计量单位 | 否
数量 | 当前货品按当前所选单位计量的开票数量 | 否
辅助单位 | 该货品的辅助单位，系统自动维护，在单据中不可修改 | 否
换算率 | 基本单位数量和辅助单位数量之间的换算率 | 否
辅助单位数量 | 基本单位数量/换算率 | 否
基本单位 | 统计即时库存时用到的数量，由货品默认带出，不可修改 | 否
基本单位数量 | 常用单位和基本单位换算率相互换算得到基本单位数量，不可修改，常用单位数量*基本单位换算率 | 否
不含税单价 | 指当前货品的不含税销售价格。取得方法：当单据是手工新增时，直接手工录入不含税单价，或者从〖系统设置〗→〖进销存参数设置〗→〖系统设置〗→〖参数信息〗中的"启用初始化价格管理"与"默认初始化价格"来调用各种价格。还可点击旁边的三点按钮调出多种单价来选择，那些价格都是在货品基础资料中设置的。也可通过不含税单价=不含税金额/数量计算而得 | 否
税率 | 即当前货品的增值税率，系统根据货品基础资料下录入的税率自动带出。用户可以修改 | 否
单价 | 指当前货品的含税销售价格。取得方法：当单据是手工新增时，直接手工录入，也可通过单价=不含税单价*（税率+1）+（不含税金额*0）+（数量*0）计算得出 | 否
不含税金额 | 指当前货品的不含税销售金额，系统根据以下公式计算得出：不含税金额=数量*不含税金额 | 否
金额 | 指当前货品的含税金额，系统根据以下公式计算得出：金额=（（数量*单价）+（税率*0）+（不含税单价*0）+（不含税金额*0））/100。呈现灰色不可修改 | 否
折扣率 | 指当前货品打折的折扣点数，系统默认100，可修改 | 否
折后单价 | 当前货品打完折扣后的价格，系统根据以下公式计算得出：折后单价= ( (单价*折扣率) + (税率* 0) + (不含税单价 * 0) + (不含税金额* 0) ) / 100 | 否
折后金额 | 当前货品打完折扣后的金额，系统根据以下公式计算得出：折后金额=(数量*折后单价) + (单价* 0) + (税率* 0) + (不含税单价* 0) + (折扣率* 0) + (不含税金额* 0)，呈现灰色不可修改 | 否
备注 | 表体附属说明信息 | 否

4.5.1.3 初始化_销售发票的录入

初始化_销售发票主要是按存货来进行往来账款的核销。在系统开账之前，货已销售出库但还未收到货款的销售明细。依客户区分。选择【系统设置】→【初始化】→【应收款管理】→【初始化_销售发票】，进入初始化_销售发票新增界面，操作界面同单据录入界面。如下图：

图4-4 初始化_销售发票新增界面

其中，初始化_销售发票用红蓝字来区分正常结算业务与退货业务。蓝字代表正常业务，红字代表退货业务。

4.5.1.4 添加、删除单据体分录

使用添加、删行按钮增删单据体分录信息，在工具栏上选择〖添加〗或使用快捷键Ctrl+N添加分录，选择〖删行〗或使用快捷键Ctrl+Del删除某笔不需要的分录信息。

4.5.1.5 保存初始化_销售发票

确认单据信息录入完毕后，在工具栏上选择〖保存〗，或使用〖文件〗→〖保存〗，或使用快捷键Ctrl+S保存单据信息。

4.5.1.6 审核初始化_销售发票

要使新增的初始化_销售发票生效，必须先审核初始化_销售发票单据，审核后的初始化_销售发票单据将不能做修改、删除操作。在工具栏上选择〖审核〗或使用快捷键Ctrl+F7，确定后初始化_销售发票单据即审核成功。初始化_销售发票审核后，系统会根据初始化_销售发票的内容自动生成一张未审核的销售开票信息。销售开票信息的功能将在销售模块详细描述。

4.5.1.7 反审核初始化_销售发票

如果要修改已经审核的初始化_销售发票单据，必须先反审核初始化_销售发票，才能做修改操作。在工具栏上选择〖反审核〗或使用快捷键Ctrl+F8，确定后初始化_销售发票就反审核成功了。可对其做修改操作了。

4.5.1.8 提交初始化_销售发票

初始化_销售发票单据新增完毕后，需先提交单据，上级部门才能审核相应人员提交的单据。此功能在〖系统设置〗→〖进销存参数设置〗→〖系统设置〗→〖参数设置〗中"是否启用先提交后审核单据"中设置，"是"，则审核单据前必须先提交单据，反则不需要提交单据。在工具栏上选择〖提交〗，确定后初始化_销售发票单据就提交成功了。

4.5.1.9 复制初始化_销售发票

使用复制功能，可以提高初始化_销售发票单据的录入速度。在工具栏上选择〖复制〗，系统自动弹出一张单据编号增一，单据内容跟原单一模一样的新单据。

4.5.1.10 设置初始化_销售发票

初始化_销售发票单据的设置功能，主要是支持界面的自定义功能，用户可以根据需要对字段名称进行修改、调整字段摆放位置，并设置是否可见、是否合计、是否金额显示。在工具栏上选择〖设置〗或使用快捷键Ctrl+G，进入初始化_销售发票单据信息栏目的设置界面，在单据设置界面，系统提供顶、左、宽三个字段供用户自行调整字段位置。用户可以通过改变顶、左、宽的字段值来调整字段界面位置。

小博士：初次打开单据，设置项下顶、左、宽的值全部显示0。在单据表头字段的空白处双击一下鼠标，再次进入设置项时，系统会默认带出单据各个字段的位置初始值。

4.5.1.11 初始化_销售发票报表

在菜单上选择〖文件〗→〖报表〗或使用快捷键Ctrl+P，打开报表设置界面，点击〖新增〗，输入报表名称，再点击〖保存〗进入报表设计器界面。用户可以根据需要，自行增删需要打印的字段。操作方法同Excel表格，设定完后点击〖保存〗或将〖文件〗→〖另存为〗，然后退出设计器界面，点击〖保存报表〗将报表提交到服务器，即完成初始化_销售发票单据的报表设定工作。

报表保存成功后，还可以使用〖设计报表〗重新修改报表格式，使用〖取消报表〗取消报表的设定操作，使用〖打印预览〗预览报表设定效果。